一般来讲,影响外汇供求的因素包括:基本经济因素、宏观经济政策因素、政治因素、中央银行干预。
最长的欧元银行拆放利率期限为1年;
美国短期国债期限不超过1年的国债;
美国中期国债期限在1~10年之间的国债;
美国长期国债是期限在10年以上的国债;
短期利率期货合约包括:利率、短期政府债卷,期限不超过1年,如3个月欧元银行间拆放利率,3个月英镑利率,28天期(墨西哥比索)银行间利率,3个月欧洲美元存单,13周美国国债(T-BILLS);
中长期利率期货包括:各国政府发行的中长期债卷,期限在1年以上;如2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债(T-NOTES),美国长期国债(T-BONDS),德国国债,英国国债;
利率期货大小与市场利率相反;
短期利率期货合约的交割一般采用先进交割方式;
看涨期权——买方期权——认购期权;
看跌期权——卖方期权——认沽期权;
按照期权合约标的物的不同,分为现货期权和期货期权;
根据买方执行期权时拥有的买卖标的物权利的不同,分为看涨期权和看跌期权。
按期权执行时间不同,分为美式期权和欧式期权;
场外期权的特点:
① 合约非标准化;
② 交易品种多样、形式灵活和规模巨大;
③ 交易对手机构化;
④ 流动性风险和信用风险大;
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