基金从业资格考试

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关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的

来源:焚题库 [2021年4月8日] 【

类型:学习教育

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    单项选择题 关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是()。

    A.基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的,以基金管理人的意见为准

    B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

    C.我国基金资产估值的责任人是基金管理人

    D.在复核基金管理人的估值结果之前,基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序

    正确答案:A

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    答案解析:我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。

    相关知识:第一节基金资产估值 

     

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