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某新建项目建设期2年，估计建筑工程费及安装工程费为8000万元，设备及工器具购置费为6000万元

来源：焚题库 [ 2018年6月22日 ] 【大中小】

简答题 【2017年真题】

某新建项目建设期2年，估计建筑工程费及安装工程费为8000万元，设备及工器具购置费为6000万元，工程建设其他费用为9000万元，基本预备费费率为10%，建设期价格上涨指数（基于工程费用）预计为5%。项目工程费用和工程建设其他费用均为第一年投入60%，第二年投入40%。

全部建设投资的30%为自有资金，其余为银行贷款。该项目自有资金和建设投资借款在各年年内均衡发生，借款年利率为6%，每年计息一次，建设期内不支付利息。

问题：

1. 计算项目工程费用。

2. 计算项目基本预备费和涨价（价差）预备费。

3. 若该项目资金筹措采用项目融资方式，则其权益资本的来源通常有哪些？

4. 计算项目建设期利息。

(要求列出计算过程，计算结果保留2位小数。）

参考答案：

1. 工程费用=建筑安全工程费+设备及工器具购置费=8000+6000=14000万元。

2. 基本预备费=(工程费用+工程建设其他费）×基本预备费率

=(14000+9000）×10%=2300万元

第一年工程费用投入：14000×60%=8400万元

第一年涨价预备费=8400×[(1+5%)-1]=420万元

第二年工程费用投入：14000×40%=5600万元

第二年涨价预备费=5600×[(1+5%)2—l]=574万元

涨价预备费=420+574=994万元

3. 权益资本来源：优先股资金成本和普通股资金成本。

4. 第一年贷款金额：（8000+6000+9000+2300)×60%×(1-30%)+420×(1-30%)=10920

万元

第一年贷款利息：10920÷2×6%=327.6万元

第二年贷款金额：（8000+6000+9000+2300)×40%×(1-30%)+574× (1-3.%)=7485.8万

元

第二年贷款利息：（10920+327.6+7485.8÷2)×6%=899.43万元

所以，项目建设期利息：327.6+899.43=1227.03万元。

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