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某企业预投资某一石化项目，设计生产能力为45万t，已知生产能力为30万t的同类项目投入设备费用

来源：焚题库 [2018年8月22日] 【大中小】

类型：学习教育

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简答题

某企业预投资某一石化项目，设计生产能力为45万t，已知生产能力为30万t的同类项目投入设备费用为30000万元，设备综合调整系数 1.1，该类项目生产能力指数估计为0.8。该类项目的建筑工程费是设备费的10%，安装工程费用是设备费的20%，其他工程费用是设备费的10%，这三项的综合调整系数为1.0，其他投资费用估算为l000万元。项目建设期为3年，投资进度计划：第一年30%，第二年50%，第三年20%，建设前期的年数假设为0。　　基本预备费率为10%，建设期内生产资料涨价预备费率为5%。该项目的自有资金50000万元，其余通过银行贷款获得，年利率为8%，按季计息，贷款发放进度与项目投资进度一致。　　该项目达到设计生产能力以后，全厂定员1100人，工资与福利费按照每人每年12000元估算，每年的其他费用为860万元(其中其他制造费用 300万元)。年外购商品或服务费用900万元，年外购原材料、燃料及动力费为6200万元，年修理费为500万元，年经营成本为4500万元，年营业费用忽略不计，年预收营业收入为1200万元。各项流动资金的最低周转天数：应收账款30天，预付账款20天，现金45天，存货中各构成项的周转次数均为 40天，应付账款30天，预收账款35天。

问题(计算结果保留两位小数)：

1.估算建设期借款利息。

2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金，编制流动资金投资估算表。

3.估算建设项目的总投资额。

参考答案：

参考解析【问题1参考答案】
　　1)生产能力指数法估算设备费=30000×(45/30)0. 8×1.1=45644.34(万元)
　　2)用系数估算法估算静态投资=45644.34×(1+10%×1.0+20%×l.0+10%× 1.0)+1000=64902.08(万元)
　　基本预备费=64902.08×10%=6490.21(万元)
　　包含基本预备费的静态投资=64902.08+6490.21=71392.29(万元)
　　3)计算涨价预备费：
　　按照新的涨价预备费的计算公式，本题建设前期的年数为0。
　　涨价预备费PF=71392.29×30%×[(1+5%)0. 5×(1+5%)1-1-1]+71392.29×50%×[(1+5%)0. 5×(1+5%)2-1-1]+71392.29×20%×[(1+5%)0.5×(1+5%)3-1-1]=528.91+2710.40+1852.29
　　=5091.60(万元)
　　4)计算建设期借款利息：
　　实际年利率=(1+8%/4)4-1=8.24%
　　第1年借款额=第1年的投资计划额一第1年自有资金投资额
　　=(71392.29+5091.60―50000)×30%=7945.20(万元)
　　第1年利息=7945.2/2 × 8.24%=327.34(万元)
　　第2年利息=(7945.2+327.34+13242/2)×8.24%=1227.23(万元)
　　第3年利息=(7945.2+327.34+13242+1227.23+1859.04/2)×8.24%=1950.51(万元)
　　建设期借款利息=327.34+1227.23+1950.51=3505.08(万元)
　　【问题2参考答案】
　　应收账款=年经营成本/应收账款年周转次数=4500/(360/30)=375(万元)
　　预付账款=外购商品或服务年费用金额/预付账款年周转次数=900/(360/20)=50(万元)
　　现金=(年工资福利费+年其他费用)/现金年周转次数=(1.2×1100+860)/(360/45)=272.50(万元)
　　外购原材料、燃料费用=年外购原材料、燃料费用/存货年周转次数=6200/(360/40)=688.89(万元)
　　在产品价值=(年工资福利费+年其他制造费+年外购原材料、燃料动力费+年修理费)/存货年周转次数=(1.2×1100+300+6200+500)/(360/40)=924.44(万元)
　　产成品价值=(年经营成本一年营业费用)/存货年周转次数=4500/(360/40)=500(万元)
　　存货价值=外购原材料、燃料费用+在产品价值+产成品价值=688.89+924.44+500=2113.33(万元)
　　流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金=375+50+2113.33+272.50=2810.83(万元)
　　应付账款=外购原材料、燃料动力及其他材料年费用/应付账款年周转次数=6200/(360/30)=516.67(万元)
　　预收账款=预收的营业收入年金额/预收账款年周转次数=1200/(360/35)=116.67(万元)
　　流动负债=应付账款+预收账款=516.67+116.67=633.34(万元)
　　流动资金=流动资产-流动负债=2810.83-633.34=2177.49(万元)
　　填写完成的流动资金估算表见表6.12。
　　

　　【问题3参考答案】
　　建设项目总投资估算额=固定资产投资估算总额+流动资金=71392.29+5091.60+3505.08+2177.49=82166.46(万元)。
　　东部某市一承包商于某年3月6日与该市一名业主签订了一项施工合同，合同规定：
　　①业主应于3月14日提交施工场地;②开工日期3月16日，竣工日期4月22日，合同日历工期为38天;③工期每提前一天奖励3000元，每延误一天罚款5000元。承包商按时提交了施工方案和网络进度计划，见图5―6，并得到了业主代表的批准。
　　

　　在施工过程中发生了如下一些事项：
　　①因部分原有设施搬迁，致使施工场地的提供时间被延误，业主直至3月17日才提供全部场地，从而影响了A、B两项工作的正常作业，使该两项工作的持续时间均延长了2天，并使这两项工作分别窝工6个和8个工日。工作C没有受到影响。
　　②承包商与设备租赁商原约定工作D使用的机械在3月27日进场，但由于运输问题推迟到3月30日才进场，造成工作D持续时间增加了1天，同时多用人工7个工日。
　　③E工作施工过程中，因设计变更，造成其施工时间增加了2天，多用人工14个工日，另增加其他费用15000元。
　　问题：
　　(1)在上述事项中，哪些方面承包商可以向业主提出索赔的要求?简述理由
　　(2)该工程实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?
　　(3)假设双方规定人工费标准为30元/天，双方协商的窝工人工费补偿标准为18元/天，管理费、利润等不予补偿，则承包商可得到的经济补偿是多少?
　　参考答案:
　　问题(1)
　　事项①可以提出工期补偿和费用补偿的要求。因为按合同要求提供施工场地是业主的工作内容，因此延误提供施工场地属于业主应承担的责任，并且工作A处于关键路线上。
　　事项②不可以提出索赔要求。因为租赁设备延迟进场属于承包商自身应承担的责任。
　　事项③索赔成立。因为设计变更的责任在业主。但由于受影响的工作E不在关键路线上(不是关键工作)，且工期增加的时间(2天)没有超过该项工作的总时差(10天)，故承包商只可以提出费用补偿的要求。
　　问题(2)
　　该网络进度计划原计算工期为38天，关键路线为:A―F―H―I或1―2―3―4―6―7―8。
　　发生各项变更后，其实际工期为40天，关键路线仍为:A―F―H―I或1―2―3―4―6―7―8。
　　如果只考虑应由业主承担责任的各项变更，将其被延误的工期计算到总工期中，则此时计算工期为40天，关键路线仍为：A―F―H―I。
　　工期补偿：40-38=2(天)。
　　问题(3)
　　承包商可得到的费用补偿为:(6+8)×18+14×30+15000=15672(元)。